Dimon de JPMorgan met en garde contre une possible perte de 1 milliard de dollars en Russie

  • Dimon préoccupé par l’impact secondaire du conflit en Ukraine
  • Dimon appelle à une présence militaire américaine accrue en Europe
  • Dimon demande une refonte de la chaîne d’approvisionnement américaine
  • Les hausses de taux de la Fed pourraient être supérieures aux attentes du marché -Dimon

NEW YORK, 4 avril (Reuters) – JPMorgan (JPM.N) pourrait perdre environ 1 milliard de dollars sur son exposition à la Russie, a déclaré lundi le directeur général Jamie Dimon, détaillant pour la première fois l’ampleur des pertes potentielles de la banque dues au conflit en Ukraine. .

Dans sa lettre annuelle aux actionnaires très surveillée, le président-directeur général de la plus grande banque américaine par les actifs a également exhorté les États-Unis à accroître leur présence militaire en Europe et a réitéré leur appel à élaborer un plan pour assurer leur sécurité énergétique et ses alliés.

Dimon n’a pas fourni de calendrier pour les pertes potentielles de JPMorgan en Russie, mais a déclaré que la banque était préoccupée par l’impact secondaire de l’invasion russe de l’Ukraine sur les entreprises et les pays. La Russie appelle ses actions une “opération spéciale”.

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Les banques mondiales ont une exposition détaillée à la Russie ces dernières semaines, mais Dimon est le chef d’entreprise mondial le plus en vue à ce jour pour commenter l’impact plus large du conflit.

“L’Amérique doit être prête à l’éventualité d’une guerre prolongée en Ukraine avec des résultats imprévisibles. Nous devons nous préparer au pire et espérer le meilleur”, a-t-il écrit. (Pour cinq points clés à retenir de la lettre de Dimon, cliquez sur en savoir plus)

Dimon pourrait continuer en tant que président lorsqu’il renoncera finalement à son rôle de directeur général, a annoncé lundi la banque.

La divulgation, dans un rapport aux actionnaires avant l’assemblée annuelle de JPMorgan en mai, a déclaré que la banque avait constaté que la plupart des principaux actionnaires souhaitaient que Dimon reste président.

Le conseil d’administration a également déclaré qu’il était enclin, en tant que “politique générale”, à séparer les postes de président et de directeur général après le départ de Dimon. De nombreux actionnaires ont une préférence générale pour séparer les postes, a-t-il déclaré.

Dimon a fait une sorte de blague en disant perpétuellement qu’il démissionnerait dans cinq ans. En 2019, il a déclaré que l’horloge de cinq ans avait effectivement commencé.

Dans sa lettre aux actionnaires, Dimon a abordé la relation entre les États-Unis et la Chine et a déclaré que les États-Unis devraient réorganiser leur chaîne d’approvisionnement pour limiter sa portée aux fournisseurs aux États-Unis ou pour n’inclure que des “alliés totalement amicaux”. Il a exhorté les États-Unis à rejoindre le Partenariat transpacifique (TPP), l’un des plus grands accords commerciaux multinationaux au monde.

Commentant l’environnement macroéconomique, Dimon a déclaré que le nombre de hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale “pourrait être considérablement plus élevé que les attentes du marché”. Il a également détaillé la hausse des dépenses de la banque, en partie due aux investissements technologiques et aux coûts d’acquisition.

La lettre est la 17e de Dimon en tant que PDG. Bien que Dimon ne soit pas le seul PDG d’une grande banque américaine à écrire de telles lettres, ses lettres sont devenues incontournables parmi l’élite et les décideurs de Wall Street pour la vision qu’elles donnent de ses idées politiques et économiques.

‘BILAN FORTERESSE’

La lettre de cette année intervient alors que la guerre russo-ukrainienne et la forte inflation nuisent à l’économie, et que Dimon fait face à un nouveau scepticisme de la part des investisseurs concernant les dépenses.

Certains remettent en question ses projets d’augmenter les dépenses dans les technologies de l’information de la banque et ses campagnes pour prendre des parts de marché dans les entreprises et les zones géographiques où JPMorgan est actuellement à la traîne de ses concurrents, comme en Allemagne et au Royaume-Uni.

JPMorgan a décidé plus tôt cette année d’organiser sa première journée des investisseurs depuis que la pandémie a commencé à lever les doutes sur ses plans de dépenses. La réunion aura lieu le 23 mai.

Dimon a passé plus d’une décennie à construire ce qu’il appelle le “bilan forteresse” de la banque, et il a dit qu’il est maintenant suffisamment solide pour que JPMorgan puisse supporter des pertes de 10 milliards de dollars ou plus et “toujours en très bonne forme”.

Bien que Dimon ait écrit qu’il ne s’inquiétait pas de l’exposition de la banque à la Russie, il a déclaré que la guerre en Ukraine ralentirait l’économie mondiale et aurait un impact géopolitique pendant des décennies.

“Nous sommes confrontés à des défis à chaque tournant : une pandémie, des actions gouvernementales, une forte reprise après une récession mondiale aiguë et profonde, une élection américaine très polarisée, une inflation croissante, une guerre en Ukraine et des sanctions économiques dramatiques contre la Russie”, a-t-il déclaré.

Concernant les acquisitions, Dimon a déclaré que la banque réduirait les rachats d’actions au cours de l’année prochaine pour répondre aux augmentations de capital requises par les règles fédérales “et parce que nous avons fait de bonnes acquisitions qui, selon nous, amélioreront l’avenir de notre entreprise”.

JPMorgan a fait une frénésie d’achat, dépensant près de 5 milliards de dollars en acquisitions au cours des 18 derniers mois. Dimon a déclaré que cela augmenterait les “dépenses d’investissement supplémentaires” d’environ 700 millions de dollars cette année.

Les investissements dans la technologie ajouteront 2 milliards de dollars aux dépenses cette année, a déclaré Dimon.

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Reportage supplémentaire de David Henry; Montage par Michelle Price, Muralikumar Anantharaman et Nick Zieminski

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